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小母狗 文爱 1月9日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0851,跌0.06%
2025-03-31 04:24    点击次数:59

小母狗 文爱 1月9日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0851,跌0.06%

证券之星音尘,1月9日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0851元,累计净值为1.1895元,较前一往改日下降0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.78%,近3个月高涨2.29%,近6个月高涨2.43%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比131.65%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5月9日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩3.03%。基金司理陈硕于2023年1月31日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩7.84%。

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