工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告 工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券 投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业          务的公告         公告送出日期：2024 年 12 月 21 日                第 1页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告 基金称呼               工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞恒 3 个月定开债券 基金主代码              015473 基金运作神志             左券型、依期绽放式 基金合同奏效日            2022 年 4 月 20 日 基金处治东谈主称呼            工银瑞信基金处治有限公司 基金托管东谈主称呼            中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼         工银瑞信基金处治有限公司                    证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 公告依据               资基金运作处治见识》、《公开召募证券投资基金信息线路管                    理见识》越过他相关法律律例以及本基金相关法律文献等。 申购肇始日              2024 年 12 月 25 日 赎回肇始日              2024 年 12 月 25 日 调遣转入肇始日            2024 年 12 月 25 日 调遣转出肇始日            2024 年 12 月 25 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞恒 3 个月定开债券 A      工银瑞恒 3 个月定开债券 C 下属分级基金的来去代码        015473               015474 该分级基金是否绽放申购、                    是                    是 赎回及调遣 注：1、本基金的第十个封锁期为自上个绽放期实现之日次日起（包括该日）至该封锁期首日的 3 个月对日的前一日止。即 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日。3 个月对日指某一特定日期在 后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最 后一个使命日，如该 3 个月对日为非使命日的，则顺延至下一个使命日。 赎回及调遣央求。 换央求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个使命日，具体办理技巧为上海 证券来去所、深圳证券来去所的辽远往明天的来去技巧，但基金处治东谈主证据法律律例、中国证监 会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时之外。封锁期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市来去。   基金合同奏效后，若出现新的证券来去商场、证券来去所来去技巧变更或其他非常情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告 金处治东谈主将视情况对前述绽放日及绽放技巧进行相应的谐和，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息线路处治见识》（以下简称《信息线路见识》）的相关规矩在规矩序论上公告。   本次绽放期技巧为 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，绽放期内本基金经受申购、赎 回及调遣央求。   基金处治东谈主不得在基金合同商定之外的日期约略技巧办理基金份额的申购、赎回约略调遣。 在绽放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和技巧提议申购、赎回或调遣央求且登记机构确 认经受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽放期内下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东谈主在绽放期终末一个绽放日业务办理技巧实现之后提议申购、赎回约略调遣央求的，视为 无效央求。 额为 1 元东谈主民币（含申购费）。骨子操作中，以各销售机构的具体规矩为准。   投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的甘休。 达到或越过基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金处治东谈主无法赐与限度 的情形导致被迫达到或越过 50%的之外）。法律律例、监管部门另有规矩的，从其规矩。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权利。基金处治东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可 选拔上述设施对基金范畴赐与限度。具体见基金处治东谈主相关公告。 必须在谐和实施前依照《信息线路见识》的相关规矩在规矩序论上公告。   本基金对 A 类基金份额申购诞生级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔区别料到。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                          第 3页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告 用度种类                   A 类基金份额                     C 类基金份额        情形                费率                       费率 申购费率   M＜100 万                            0.40%              0%        M≥500 万           按笔收取，1，000 元/笔 注：1、M 为申购金额 场实践、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费神志实施日前依照《信息线路见识》的相关规矩在规矩序论上公告。 平性，具体处理原则与操作范例降服相关法律律例以及监管部门、自律司法的规矩。 利影响的情形下证据商场情况制定基金促销策画，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促 销步履技巧，在不影响现存基金份额执有东谈主利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金处治东谈主不错适应调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次一齐赎回。骨子操作中，以各销售机构的具体规矩为准。   如遇大齐赎回等情况发生而导致减慢支付赎回款项或展期办理赎回时，赎回办理和款项支付 的见识将参照基金合同相关大齐赎回的条目处理。 必须在谐和实施前依照《信息线路见识》的相关规矩在规矩序论上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额执有期限自注册登记系统证实之 日起开动料到，至该部分基金份额赎回证实日止，且基金份额赎回证实日不计入执有期限。   A 类及 C 类份额具体费率如下：                         第 4页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告 用度           A 类基金份额                   C 类基金份额 种类    情形                 费率      情形                费率 赎回    在合并个绽放期内申购后又赎回的    1.50%   在合并个绽放期内申购后又赎回的   1.50% 费率    份额且执续执有期小于 7 天             份额且执续执有期小于 7 天       在合并个绽放期内申购后又赎回的    1.00%   在合并个绽放期内申购后又赎回的   1.00%       份额且执续执有期不小于 7 天            份额且执续执有期不小于 7 天       认购或在某一绽放期申购并不才一      0%    认购或在某一绽放期申购并不才一     0%       个及之后的绽放期赎回的份额              个及之后的绽放期赎回的份额 费神志实施日前依照《信息线路见识》的相关规矩在规矩序论上公告。 平性，具体处理原则与操作范例降服相关法律律例以及监管部门、自律司法的规矩。 为另一只基金的前端容貌份额，后端容貌下的基金份额只可调遣为另一只基金的后端容貌份额。 投资者在提交基金调遣业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个来去账户的基金份额余额少于基金最低保留余额甘休，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有稀奇诠释的之外），则基金调遣时的申购补差费按照优惠后的费率料到，但关于通过销售机 构网上来去拿起的基金调遣央求，如本公司未作稀奇诠释，将不适用优惠费率。                        第 5页 共 8页           工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调遣央求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为调遣央求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币商场基金转出的基金份额按比例结转的账户现时累计未付收益（仅限转出基 金为货币商场基金）。   具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的料到扫尾四舍五入保留到极少点后两位， 由此过错产生的亏本由基金财产承担，产生的收益归基金财产总共。   本基金通畅与工银瑞信旗下其它绽放式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽放景象及来去甘休详见各基金相关 公告。   基金调遣只可在合并销售机构进行。调遣的两只基金必须齐是该销售机构销售的合并基金管 理东谈主处治的、在合并注册登记机构注册登记的基金。   现在，投资者可在本基金处治东谈主电子自助来去系统、直销中心办理本基金的调遣业务。各销 售机构办理调遣业务的具体网点、经由、司法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的规矩。其他销售机构如以后通畅本基金的调遣业务，本公司将不再稀奇公告，敬请弘大投 资者存眷各销售机构通畅上述业务的公告或垂询相关销售机构。 务司法》为准。   称呼：工银瑞信基金处治有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9 层                                第 6页 共 8页               工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告      公司网址：www.icbccs.com.cn      天下和洽客户职业电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销中心及直销电子自助来去系统（含 APP、网上来去、微信自助来去）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金处治东谈主网站公示，敬请投资者寄望。      在本基金的绽放期内，基金处治东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规矩网站、基金销 售机构网站约略贸易网点线路绽放日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处治东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站线路半年度和年度终末 一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主必须证据销售机构规矩的才调，在绽放日的具体业务办理技巧内提议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购央求时，须按销售机构规矩的神志备足申购资金，投资者在提交赎回央求 时，应确保账户内有填塞的基金份额余额，不然申购、赎回央求不诞生。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额委派申购款项，投资东谈主委派申购款项，申购诞生；基金份 额登记机构证实基金份额时，申购奏效。      基金份额执有东谈主递交赎回央求，赎回诞生；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求奏效后，基金处治东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券来去所或来去市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处治东谈主及基金托管东谈主所能 限度的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个使命日划出。在发生大齐赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付见识参照基金合同相关条目处 理。                               第 7页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放第十次申购、赎回及调遣业务的公告   基金处治东谈主应以来去技巧实现前受理灵验申购和赎回央求确今日手脚申购或赎回央求日(T 日)，在辽远情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证实。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他神志查询央求 的证实情况。若申购不诞生或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机构如实领受 到央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实扫尾为准。关于央求的证实情况，投资者应实时查 询。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，甚至其相关权利受损的，基金处治东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此形成的亏本或不利效果。   在法律律例允许的规模内，本基金登记机构可证据相关业务司法，对上述业务办理技巧进行 谐和，本基金处治东谈主将于开动实施前按影相关规矩赐与公告。   客户职业中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇拜阅读本基金的《基金居品贵府概 要》、《基金合同》和《招募诠释书》。                              第 8页 共 8页

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